Evidencia nákladov (Účtovné doklady)
Stránka: /accounting/records-of-documents
Čo je Evidencia nákladov?
Modul pre zaznamenávanie všetkých nákladov firmy - bločkov (príjmov), faktúr od dodávateľov, miezd a leasingových splátok.
Kto čo vidí?
- Mzdy v zozname nevidíte ak nemáte oprávnenie
ACCOUNTING_DOCUMENT_WAGE_VIEW - Všetky ostatné typy dokladov sú viditeľné pre všetkých s oprávnením
ACCOUNTING_DOCUMENT_LIST
Čo vidím v zozname?
Stránkovaný zoznam účtovných dokladov. Každý doklad zobrazuje:
- Typ - farebný štítok (Bloček, Faktúra, Mzdy, Leasing)
- Stav vybavenia - zelená fajka (vybavené) alebo červený krížik (nevybavené)
- Dodávateľ, suma, variabilný symbol, dátumy
- Indikátor splatnosti:
- Červená ikona = po splatnosti
- Oranžová ikona = splatnosť do týždňa
- Prílohy, poznámka
Filtre
| Filter | Popis |
|---|---|
| Typ dátumu | Podľa čoho filtrovať: dátum dodania, dátum faktúry, dátum splatnosti, dátum platby |
| Mesiac | Výber konkrétneho mesiaca (formát RRRR-MM) |
| Stav platby | Uhradené, Čiastočne uhradené, Neuhradené |
| Stav vybavenia | Vybavené, Nevybavené |
| Typ dokladu | Faktúra, Príjem (bloček), Mzdy, Leasing |
Tlačidlo "Resetovať filtre" je neaktívne ak žiadny filter nie je nastavený.
Tlačidlo "Vytvoriť doklad"
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_CREATE.
Po kliknutí sa otvorí modálne okno s tabmi (záložkami) pre rôzne typy dokladov:
- Bloček a Faktúra - vždy viditeľné
- Leasing - vidíte len ak máte oprávnenie
ACCOUNTING_DOCUMENT_LEASING_CREATE - Mzdy - vidíte len ak máte oprávnenie
ACCOUNTING_DOCUMENT_WAGE_IMPORT
Typy dokladov
Bloček (príjem/receipt)
Vyplníte:
- IČO dodávateľa (8 znakov) - systém môže automaticky doplniť údaje
- Názov dodávateľa
- Celková suma
- Typ platby - hotovosť alebo karta
- Dátum dodania služby (formát dd.mm.rrrr)
- Číslo bločku (voliteľné, musí byť unikátne)
- Položky (voliteľné) - názov, množstvo, DPH, cena
- Účtovné údaje o DPH (voliteľné)
Automatické správanie: Ak je typ platby hotovosť, bloček sa automaticky označí ako uhradený s dátumom platby rovnakým ako dátum dodania.
Overenie cez eKasa: Ak máte UID kód z bločku, systém ho môže overiť v eKasa systéme a automaticky vyplniť údaje.
Faktúra (od dodávateľa)
Vyplníte:
- IČO dodávateľa (8 znakov)
- Názov, adresa a bankový účet dodávateľa
- Dátum dodania, vystavenia a splatnosti (formát dd.mm.rrrr)
- Variabilný symbol (musí byť unikátny pre dané IČO a dátum)
- Suma
- Príloha (voliteľná)
- Poznámka (voliteľná)
- Prepojenie s prijatou faktúrou (voliteľné) - ak faktúra prišla emailom, je možné ju prepojiť a prílohy sa automaticky prenesú
Leasing
Obsahuje navyše:
- Predmet leasingu (subject) - popis čo je predmetom leasingu
- Typ služby - Služba alebo Tovar
- Počet dní splatnosti (min. 1)
- Začiatok a koniec leasingu (formát dd.mm.rrrr)
Automatické správanie: Systém automaticky vytvorí jednu splátku za každý mesiac v zadanom období. Dátumy sa upravia podľa mesiaca.
V zozname dokladov sa pri leasingu zobrazuje predmet ako tooltip (ak je zadaný).
Mzdy
Mzdy sa importujú hromadne z XML súboru. Systém spracuje súbor a vytvorí záznamy.
V zozname sa mzdy zobrazujú len ak máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_WAGE_IMPORT.
Akcie na detaile dokladu
Tlačidlo "Upraviť faktúru"
Vidíte ak: Doklad je typu faktúra A máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_INVOICE_UPDATE.
Môžete zmeniť: dátum splatnosti, dátum vystavenia, dátum dodania, sumu, bankový účet a variabilný symbol.
Tlačidlo "Upraviť leasing"
Vidíte ak: Doklad je typu leasing A máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_LEASING_EDIT.
Zmeniť môžete sumu splátky a predmet leasingu. Predmet leasingu sa zobrazuje aj ak nie ste v režime úprav (ak je vyplnený).
Tlačidlo "Upraviť mzdu"
Vidíte ak: Doklad je typu mzdy A máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_WAGE_UPDATE.
Po kliknutí na ikonu ceruzky sa zobrazí pole na úpravu sumy. Tlačidlá "Uložiť" a "Zrušiť" sa zobrazia v režime úprav.
Tlačidlo "Označiť ako vybavené" / "Označiť ako nevybavené"
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_IS_DONE_CHANGE.
Zobrazí sa jeden z dvoch tlačidiel podľa aktuálneho stavu dokladu.
Zmena typu platby (hotovosť/karta)
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_TYPE_CHANGE.
Úprava poznámky
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_NOTE_CHANGE.
Správa príloh
| Akcia | Kedy vidíte |
|---|---|
| Pridanie prílohy | Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_FILE_ADD. Tlačidlo "Nahrať" je neaktívne kým nevyberiete súbor. |
| Zmazanie prílohy | Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_FILE_DELETE |
Platby na dokladoch
Priradenie platby
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_ASSIGN A doklad nie je uhradený (stav nie je "paid").
Platbu je možné priradiť len ak platba ešte nie je priradená k inému dokladu.
Zrušenie platby
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_CANCEL A doklad je uhradený alebo čiastočne uhradený.
Ak sú priradené viaceré platby, zobrazí sa tlačidlo pre každú zvlášť.
Manuálne označenie ako uhradené/neuhradené
Rôzne oprávnenia podľa smeru:
- Označenie ako uhradené vyžaduje oprávnenie
ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_ASSIGN - Označenie ako neuhradené vyžaduje oprávnenie
ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_CANCEL
Banka - nahranie platieb
Nahranie súboru (Evidencia nákladov)
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_UPLOAD.
Tlačidlo "Importovať" je neaktívne kým nevyberiete súbor. Akceptované formáty: CSV, TXT, XLS.
V zozname platieb sa zobrazujú len platby so zápornou sumou (odchádzajúce platby), ktoré ešte nie sú priradené k dokladu.
Nahranie súboru (Podklady)
Vidíte ak: Máte oprávnenie AB_DOCUMENT_PAYMENT_UPLOAD.
V zozname platieb sa zobrazujú len platby s kladnou sumou (prichádzajúce platby), ktoré ešte nie sú priradené k faktúre.
Zmazanie platby
Vidíte ak: Máte oprávnenie ACCOUNTING_DOCUMENT_PAYMENT_DELETE.